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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-24 1.035100001.15130000
2020-08-21 1.041700001.15790000
2020-08-20 1.039600001.15580000
2020-08-19 1.052800001.16900000
2020-08-18 1.061600001.17780000
2020-08-17 1.070800001.18700000
2020-08-14 1.042700001.15890000
2020-08-13 1.027900001.14410000
2020-08-12 1.031900001.14810000
2020-08-11 1.025400001.14160000
2020-08-10 1.023000001.13920000
2020-08-07 1.011700001.12790000
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