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易方達中證銀行指數(LOF)A 161121
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.15250000
1.26870000
2024-03-21
1.15650000
1.27270000
2024-03-20
1.14860000
1.26480000
2024-03-19
1.14030000
1.25650000
2024-03-18
1.14980000
1.26600000
2024-03-15
1.15230000
1.26850000
2024-03-14
1.14490000
1.26110000
2024-03-13
1.14650000
1.26270000
2024-03-12
1.15530000
1.27150000
2024-03-11
1.16480000
1.28100000
2024-03-08
1.16770000
1.28390000
2024-03-07
1.16930000
1.28550000
2024-03-06
1.16480000
1.28100000
2024-03-05
1.17410000
1.29030000
2024-03-04
1.15430000
1.27050000
2024-03-01
1.16390000
1.28010000
2024-02-29
1.16520000
1.28140000
2024-02-28
1.16030000
1.27650000
2024-02-27
1.16290000
1.27910000
2024-02-26
1.16220000
1.27840000
2024-02-23
1.19050000
1.30670000
2024-02-22
1.18450000
1.30070000
2024-02-21
1.18340000
1.29960000
2024-02-20
1.15420000
1.27040000
2024-02-19
1.14590000
1.26210000
2024-02-08
1.12580000
1.24200000
2024-02-07
1.13110000
1.24730000
2024-02-06
1.13860000
1.25480000
2024-02-05
1.12560000
1.24180000
2024-02-02
1.11370000
1.22990000
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