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易方達中證銀行指數(LOF)A 161121
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.19910000
1.31530000
2024-04-25
1.21620000
1.33240000
2024-04-24
1.19990000
1.31610000
2024-04-23
1.20330000
1.31950000
2024-04-22
1.20410000
1.32030000
2024-04-19
1.21260000
1.32880000
2024-04-18
1.21560000
1.33180000
2024-04-17
1.20300000
1.31920000
2024-04-16
1.18410000
1.30030000
2024-04-15
1.18390000
1.30010000
2024-04-12
1.16340000
1.27960000
2024-04-11
1.16950000
1.28570000
2024-04-10
1.17190000
1.28810000
2024-04-09
1.17060000
1.28680000
2024-04-08
1.17590000
1.29210000
2024-04-03
1.16970000
1.28590000
2024-04-02
1.17600000
1.29220000
2024-04-01
1.17400000
1.29020000
2024-03-31
1.16340000
1.27960000
2024-03-29
1.16350000
1.27970000
2024-03-28
1.16260000
1.27880000
2024-03-27
1.17760000
1.29380000
2024-03-26
1.17290000
1.28910000
2024-03-25
1.15710000
1.27330000
2024-03-22
1.15250000
1.26870000
2024-03-21
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2024-03-18
1.14980000
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2024-03-15
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