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易方達中證銀行指數(LOF)A 161121
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基本資料
費率
基金全稱：易方達中證銀行指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2020/08/07
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19910000 日回報: -1.4060187469
累計凈值:1.31530000 日漲跌: -1.3234
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.1133102425
一月 2.2337795208
三月 7.0720600054
半年 8.9100817439
一年 9.9789048886
兩年 8.0854515955
今年以來 13.4651778955
設立以來 18.5232776515
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.24
其他資産 0.18
股票 93.56
銀行存款 3.02
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 94.57
製造業 0.06
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 14.67
興業銀行 8.73
工商銀行 7.04
交通銀行 6.63
江蘇銀行 5.52
農業銀行 5.14
平安銀行 3.88
民生銀行 3.83
中國銀行 3.53
北京銀行 3.19
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債12 3.28
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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