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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-08 0.916000001.65100000
2021-04-07 0.915000001.65100000
2021-04-06 0.921000001.65300000
2021-04-02 0.920000001.65300000
2021-04-01 0.905000001.64700000
2021-03-31 0.889000001.64100000
2021-03-30 0.892000001.64200000
2021-03-29 0.885000001.63900000
2021-03-26 0.891000001.64100000
2021-03-25 0.868000001.63200000
2021-03-24 0.863000001.63000000
2021-03-23 0.874000001.63400000
2021-03-22 0.885000001.63900000
2021-03-19 0.871000001.63300000
2021-03-18 0.892000001.64200000
2021-03-17 0.888000001.64000000
2021-03-16 0.871000001.63300000
2021-03-15 0.872000001.63400000
2021-03-12 0.901000001.64500000
2021-03-11 0.908000001.64800000
2021-03-10 0.891000001.64100000
2021-03-09 0.889000001.64100000
2021-03-08 0.914000001.65100000
2021-03-05 0.950000001.66500000
2021-03-04 0.945000001.66300000
2021-03-03 0.980000001.67700000
2021-03-02 0.971000001.67400000
2021-03-01 0.974000001.67500000
2021-02-26 0.951000001.66500000
2021-02-25 0.969000001.67300000
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