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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-02-09
1.01400000
1.69100000
2021-02-08
0.99400000
1.68300000
2021-02-05
0.97900000
1.67700000
2021-02-04
0.99300000
1.68200000
2021-02-03
1.00700000
1.68800000
2021-02-02
1.02600000
1.69600000
2021-02-01
1.00800000
1.68800000
2021-01-29
1.00000000
1.68500000
2021-01-28
1.00700000
1.68800000
2021-01-27
1.04600000
1.70400000
2021-01-26
1.03300000
1.69800000
2021-01-25
1.05800000
1.70900000
2021-01-22
1.06300000
1.71100000
2021-01-21
1.06000000
1.70900000
2021-01-20
1.04500000
1.70300000
2021-01-19
1.03000000
1.69700000
2021-01-18
1.04400000
1.70300000
2021-01-15
1.01600000
1.69200000
2021-01-14
1.02900000
1.69700000
2021-01-13
1.03900000
1.70100000
2021-01-12
1.03900000
1.70100000
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1.69100000
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1.00900000
1.68900000
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1.00400000
1.68700000
2021-01-06
0.99800000
1.68400000
2021-01-05
1.00900000
1.68900000
2021-01-04
0.98600000
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