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富國中證移動網際網路指數(LOF)A 161025

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基本資料

費率

基金全稱：富國中證移動網際網路指數型證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證移動網際網路指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.71900000	日回報: 2.861230329
累計凈值:1.57200000	日漲跌: 2.7378
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	3.901734104
一月	-2.3097826087
三月	6.5185185185
半年	-3.8770053476
一年	-16.974595843
兩年	10.7858243451
今年以來	-6.135770235
設立以來	-27.0791075051

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.16
股票	93.73
銀行存款	6.11

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	58.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	27.32
金融業	4.37
租賃和商務服務業	3.46
批發和零售業	0.49
製造業	0.08
科學研究和技術服務業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
立訊精密	3.11
工業富聯	3.06
京東方A	2.97
TCL科技	2.92
北方華創	2.83
中際旭創	2.80
東方財富	2.76
科大訊飛	2.76
中興通訊	2.74
海康威視	2.72
中瑞股份	0.02
廣合科技	0.01
宏盛華源	0.00
中機認檢	0.00
京儀裝備	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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