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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-17 0.985000001.67900000
2021-06-16 0.962000001.67000000
2021-06-15 0.993000001.68200000
2021-06-11 0.995000001.68300000
2021-06-10 1.000000001.68500000
2021-06-09 0.987000001.68000000
2021-06-08 0.984000001.67900000
2021-06-07 0.989000001.68100000
2021-06-04 0.980000001.67700000
2021-06-03 0.973000001.67400000
2021-06-02 0.980000001.67700000
2021-06-01 0.996000001.68400000
2021-05-31 0.997000001.68400000
2021-05-28 0.986000001.68000000
2021-05-27 0.990000001.68100000
2021-05-26 0.978000001.67600000
2021-05-25 0.989000001.68100000
2021-05-24 0.958000001.66800000
2021-05-21 0.945000001.66300000
2021-05-20 0.955000001.66700000
2021-05-19 0.949000001.66500000
2021-05-18 0.941000001.66100000
2021-05-17 0.940000001.66100000
2021-05-14 0.920000001.65300000
2021-05-13 0.897000001.64400000
2021-05-12 0.905000001.64700000
2021-05-11 0.900000001.64500000
2021-05-10 0.895000001.64300000
2021-05-07 0.901000001.64500000
2021-05-06 0.930000001.65700000
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