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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-01-15
1.01600000
1.69200000
2021-01-14
1.02900000
1.69700000
2021-01-13
1.03900000
1.70100000
2021-01-12
1.03900000
1.70100000
2021-01-11
1.01400000
1.69100000
2021-01-08
1.00900000
1.68900000
2021-01-07
1.00400000
1.68700000
2021-01-06
0.99800000
1.68400000
2021-01-05
1.00900000
1.68900000
2021-01-04
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