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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
2.16300000
2.53200000
2024-04-25
2.12200000
2.49100000
2024-04-24
2.12100000
2.49000000
2024-04-23
2.09500000
2.46400000
2024-04-22
2.12000000
2.48900000
2024-04-19
2.13600000
2.50500000
2024-04-18
2.14600000
2.51500000
2024-04-17
2.14200000
2.51100000
2024-04-16
2.08800000
2.45700000
2024-04-15
2.14400000
2.51300000
2024-04-12
2.12200000
2.49100000
2024-04-11
2.12800000
2.49700000
2024-04-10
2.11500000
2.48400000
2024-04-09
2.13500000
2.50400000
2024-04-08
2.12300000
2.49200000
2024-04-03
2.15000000
2.51900000
2024-04-02
2.15100000
2.52000000
2024-04-01
2.15800000
2.52700000
2024-03-31
2.11700000
2.48600000
2024-03-29
2.11700000
2.48600000
2024-03-28
2.08900000
2.45800000
2024-03-27
2.05900000
2.42800000
2024-03-26
2.10500000
2.47400000
2024-03-25
2.10900000
2.47800000
2024-03-22
2.13700000
2.50600000
2024-03-21
2.16600000
2.53500000
2024-03-20
2.17100000
2.54000000
2024-03-19
2.16500000
2.53400000
2024-03-18
2.17900000
2.54800000
2024-03-15
2.15200000
2.52100000
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