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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
2.10900000
2.47800000
2024-03-22
2.13700000
2.50600000
2024-03-21
2.16600000
2.53500000
2024-03-20
2.17100000
2.54000000
2024-03-19
2.16500000
2.53400000
2024-03-18
2.17900000
2.54800000
2024-03-15
2.15200000
2.52100000
2024-03-14
2.13100000
2.50000000
2024-03-13
2.14000000
2.50900000
2024-03-12
2.14000000
2.50900000
2024-03-11
2.15000000
2.51900000
2024-03-08
2.12700000
2.49600000
2024-03-07
2.09700000
2.46600000
2024-03-06
2.11900000
2.48800000
2024-03-05
2.12100000
2.49000000
2024-03-04
2.13100000
2.50000000
2024-03-01
2.12600000
2.49500000
2024-02-29
2.11200000
2.48100000
2024-02-28
2.05100000
2.42000000
2024-02-27
2.10300000
2.47200000
2024-02-26
2.06000000
2.42900000
2024-02-23
2.06100000
2.43000000
2024-02-22
2.04700000
2.41600000
2024-02-21
2.02800000
2.39700000
2024-02-20
2.02600000
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2.02300000
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2.39400000
2024-02-07
2.00100000
2.37000000
2024-02-06
1.89700000
2.26600000
2024-02-05
1.78000000
2.14900000
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