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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2011-11-01
1.01000000
1.01000000
2011-10-31
1.01100000
1.01100000
2011-10-28
1.00900000
1.00900000
2011-10-27
1.00200000
1.00200000
2011-10-26
1.00300000
1.00300000
2011-10-25
1.00100000
1.00100000
2011-10-24
0.99900000
0.99900000
2011-10-21
0.99900000
0.99900000
2011-10-20
0.99900000
0.99900000
2011-10-14
1.00000000
1.00000000
2011-10-12
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