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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
1.29680000
1.45940000
2024-02-19
1.28730000
1.44870000
2024-02-08
1.26440000
1.42300000
2024-02-07
1.27060000
1.42990000
2024-02-06
1.27900000
1.43940000
2024-02-05
1.26430000
1.42280000
2024-02-02
1.25090000
1.40780000
2024-02-01
1.24970000
1.40640000
2024-01-31
1.25770000
1.41540000
2024-01-30
1.25670000
1.41430000
2024-01-29
1.26850000
1.42760000
2024-01-26
1.25810000
1.41590000
2024-01-25
1.24000000
1.39550000
2024-01-24
1.22190000
1.37510000
2024-01-23
1.20480000
1.35590000
2024-01-22
1.20580000
1.35700000
2024-01-19
1.20820000
1.35970000
2024-01-18
1.20810000
1.35960000
2024-01-17
1.20560000
1.35680000
2024-01-16
1.21330000
1.36540000
2024-01-15
1.19920000
1.34960000
2024-01-12
1.19240000
1.34190000
2024-01-11
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1.33330000
2024-01-10
1.18630000
1.33510000
2024-01-09
1.19180000
1.34130000
2024-01-08
1.18800000
1.33700000
2024-01-05
1.19590000
1.34590000
2024-01-04
1.18380000
1.33220000
2024-01-03
1.18130000
1.32940000
2024-01-02
1.17600000
1.32350000
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