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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-20 1.416300001.59390000
2024-05-17 1.422700001.60110000
2024-05-16 1.407300001.58380000
2024-05-15 1.383900001.55740000
2024-05-14 1.384900001.55860000
2024-05-13 1.393200001.56790000
2024-05-10 1.384600001.55820000
2024-05-09 1.369200001.54090000
2024-05-08 1.366300001.53760000
2024-05-07 1.365400001.53660000
2024-05-06 1.366100001.53740000
2024-04-30 1.366200001.53750000
2024-04-29 1.360200001.53080000
2024-04-26 1.347200001.51610000
2024-04-25 1.366400001.53770000
2024-04-24 1.348000001.51700000
2024-04-23 1.351800001.52130000
2024-04-22 1.352700001.52230000
2024-04-19 1.362400001.53320000
2024-04-18 1.364400001.53550000
2024-04-17 1.351500001.52100000
2024-04-16 1.330300001.49710000
2024-04-15 1.330000001.49680000
2024-04-12 1.307100001.47100000
2024-04-11 1.314000001.47880000
2024-04-10 1.316600001.48170000
2024-04-09 1.315100001.48000000
2024-04-08 1.321200001.48690000
2024-04-03 1.314200001.47900000
2024-04-02 1.321300001.48700000
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