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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-12 1.192400001.34190000
2024-01-11 1.184700001.33330000
2024-01-10 1.186300001.33510000
2024-01-09 1.191800001.34130000
2024-01-08 1.188000001.33700000
2024-01-05 1.195900001.34590000
2024-01-04 1.183800001.33220000
2024-01-03 1.181300001.32940000
2024-01-02 1.176000001.32350000
2023-12-31 1.187500001.33640000
2023-12-29 1.187500001.33640000
2023-12-28 1.178700001.32650000
2023-12-27 1.169500001.31620000
2023-12-26 1.165400001.31150000
2023-12-25 1.167500001.31390000
2023-12-22 1.166600001.31290000
2023-12-21 1.165900001.31210000
2023-12-20 1.160900001.30650000
2023-12-19 1.164000001.31000000
2023-12-18 1.164900001.31100000
2023-12-15 1.161900001.30760000
2023-12-14 1.166400001.31270000
2023-12-13 1.170800001.31760000
2023-12-12 1.184100001.33260000
2023-12-11 1.171800001.31870000
2023-12-08 1.166300001.31260000
2023-12-07 1.168600001.31510000
2023-12-06 1.166000001.31220000
2023-12-05 1.170400001.31720000
2023-12-04 1.186800001.33560000
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