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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.29530000
1.45770000
2024-03-21
1.29980000
1.46280000
2024-03-20
1.29080000
1.45270000
2024-03-19
1.28150000
1.44220000
2024-03-18
1.29210000
1.45410000
2024-03-15
1.29500000
1.45740000
2024-03-14
1.28670000
1.44810000
2024-03-13
1.28850000
1.45010000
2024-03-12
1.29870000
1.46160000
2024-03-11
1.30950000
1.47370000
2024-03-08
1.31270000
1.47730000
2024-03-07
1.31460000
1.47950000
2024-03-06
1.30950000
1.47370000
2024-03-05
1.31990000
1.48540000
2024-03-04
1.29720000
1.45990000
2024-03-01
1.30810000
1.47210000
2024-02-29
1.30950000
1.47370000
2024-02-28
1.30390000
1.46740000
2024-02-27
1.30700000
1.47090000
2024-02-26
1.30620000
1.47000000
2024-02-23
1.33900000
1.50690000
2024-02-22
1.33190000
1.49890000
2024-02-21
1.33060000
1.49750000
2024-02-20
1.29680000
1.45940000
2024-02-19
1.28730000
1.44870000
2024-02-08
1.26440000
1.42300000
2024-02-07
1.27060000
1.42990000
2024-02-06
1.27900000
1.43940000
2024-02-05
1.26430000
1.42280000
2024-02-02
1.25090000
1.40780000
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