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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.34720000
1.51610000
2024-04-25
1.36640000
1.53770000
2024-04-24
1.34800000
1.51700000
2024-04-23
1.35180000
1.52130000
2024-04-22
1.35270000
1.52230000
2024-04-19
1.36240000
1.53320000
2024-04-18
1.36440000
1.53550000
2024-04-17
1.35150000
1.52100000
2024-04-16
1.33030000
1.49710000
2024-04-15
1.33000000
1.49680000
2024-04-12
1.30710000
1.47100000
2024-04-11
1.31400000
1.47880000
2024-04-10
1.31660000
1.48170000
2024-04-09
1.31510000
1.48000000
2024-04-08
1.32120000
1.48690000
2024-04-03
1.31420000
1.47900000
2024-04-02
1.32130000
1.48700000
2024-04-01
1.31930000
1.48470000
2024-03-31
1.30740000
1.47140000
2024-03-29
1.30750000
1.47150000
2024-03-28
1.30650000
1.47030000
2024-03-27
1.32370000
1.48970000
2024-03-26
1.31830000
1.48360000
2024-03-25
1.30050000
1.46360000
2024-03-22
1.29530000
1.45770000
2024-03-21
1.29980000
1.46280000
2024-03-20
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2024-03-19
1.28150000
1.44220000
2024-03-18
1.29210000
1.45410000
2024-03-15
1.29500000
1.45740000
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