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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-01-30
0.90800000
5.60300000
2024-01-29
0.92100000
5.61600000
2024-01-26
0.93700000
5.63200000
2024-01-25
0.94500000
5.64000000
2024-01-24
0.93500000
5.63000000
2024-01-23
0.92700000
5.62200000
2024-01-22
0.91700000
5.61200000
2024-01-19
0.94400000
5.63900000
2024-01-18
0.94900000
5.64400000
2024-01-17
0.94200000
5.63700000
2024-01-16
0.96400000
5.65900000
2024-01-15
0.96500000
5.66000000
2024-01-12
0.97000000
5.66500000
2024-01-11
0.97500000
5.67000000
2024-01-10
0.96500000
5.66000000
2024-01-09
0.97000000
5.66500000
2024-01-08
0.96800000
5.66300000
2024-01-05
0.98000000
5.67500000
2024-01-04
0.99000000
5.68500000
2024-01-03
0.99600000
5.69100000
2024-01-02
1.00300000
5.69800000
2023-12-31
1.01500000
5.71000000
2023-12-29
1.01500000
5.71000000
2023-12-28
1.00200000
5.69700000
2023-12-27
0.98600000
5.68100000
2023-12-26
0.97900000
5.67400000
2023-12-25
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2023-12-21
0.98900000
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2023-12-20
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