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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-29 1.015000005.71000000
2023-12-28 1.002000005.69700000
2023-12-27 0.986000005.68100000
2023-12-26 0.979000005.67400000
2023-12-25 0.987000005.68200000
2023-12-22 0.983000005.67800000
2023-12-21 0.989000005.68400000
2023-12-20 0.989000005.68400000
2023-12-19 1.002000005.69700000
2023-12-18 1.001000005.69600000
2023-12-15 1.006000005.70100000
2023-12-14 1.011000005.70600000
2023-12-13 1.013000005.70800000
2023-12-12 1.022000005.71700000
2023-12-11 1.022000005.71700000
2023-12-08 1.014000005.70900000
2023-12-07 1.010000005.70500000
2023-12-06 1.012000005.70700000
2023-12-05 1.009000005.70400000
2023-12-04 1.024000005.71900000
2023-12-01 1.029000005.72400000
2023-11-30 1.034000005.72900000
2023-11-29 1.037000005.73200000
2023-11-28 1.040000005.73500000
2023-11-27 1.038000005.73300000
2023-11-24 1.039000005.73400000
2023-11-23 1.045000005.74000000
2023-11-22 1.039000005.73400000
2023-11-21 1.048000005.74300000
2023-11-20 1.049000005.74400000
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