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博時主題行業混合(LOF) 160505
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-18 1.189000005.88400000
2022-05-17 1.191000005.88600000
2022-05-16 1.180000005.87500000
2022-05-13 1.184000005.87900000
2022-05-12 1.176000005.87100000
2022-05-11 1.181000005.87600000
2022-05-10 1.169000005.86400000
2022-05-09 1.157000005.85200000
2022-05-06 1.158000005.85300000
2022-05-05 1.184000005.87900000
2022-04-29 1.176000005.87100000
2022-04-28 1.146000005.84100000
2022-04-27 1.135000005.83000000
2022-04-26 1.098000005.79300000
2022-04-25 1.104000005.79900000
2022-04-22 1.160000005.85500000
2022-04-21 1.160000005.85500000
2022-04-20 1.186000005.88100000
2022-04-19 1.216000005.91100000
2022-04-18 1.223000005.91800000
2022-04-15 1.215000005.91000000
2022-04-14 1.221000005.91600000
2022-04-13 1.204000005.89900000
2022-04-12 1.214000005.90900000
2022-04-11 1.214000005.90900000
2022-04-08 1.243000005.93800000
2022-04-07 1.240000005.93500000
2022-04-06 1.256000005.95100000
2022-04-01 1.268000005.96300000
2022-03-31 1.262000005.95700000
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