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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-08 1.014000005.70900000
2023-12-07 1.010000005.70500000
2023-12-06 1.012000005.70700000
2023-12-05 1.009000005.70400000
2023-12-04 1.024000005.71900000
2023-12-01 1.029000005.72400000
2023-11-30 1.034000005.72900000
2023-11-29 1.037000005.73200000
2023-11-28 1.040000005.73500000
2023-11-27 1.038000005.73300000
2023-11-24 1.039000005.73400000
2023-11-23 1.045000005.74000000
2023-11-22 1.039000005.73400000
2023-11-21 1.048000005.74300000
2023-11-20 1.049000005.74400000
2023-11-17 1.048000005.74300000
2023-11-16 1.047000005.74200000
2023-11-15 1.055000005.75000000
2023-11-14 1.050000005.74500000
2023-11-13 1.050000005.74500000
2023-11-10 1.053000005.74800000
2023-11-09 1.056000005.75100000
2023-11-08 1.060000005.75500000
2023-11-07 1.064000005.75900000
2023-11-06 1.065000005.76000000
2023-11-03 1.047000005.74200000
2023-11-02 1.039000005.73400000
2023-11-01 1.047000005.74200000
2023-10-31 1.049000005.74400000
2023-10-30 1.053000005.74800000
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