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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
0.98800000
5.68300000
2024-03-13
0.99300000
5.68800000
2024-03-12
0.99200000
5.68700000
2024-03-11
1.00000000
5.69500000
2024-03-08
0.99400000
5.68900000
2024-03-07
0.98400000
5.67900000
2024-03-06
0.98700000
5.68200000
2024-03-05
0.98500000
5.68000000
2024-03-04
0.98200000
5.67700000
2024-03-01
0.97200000
5.66700000
2024-02-29
0.96300000
5.65800000
2024-02-28
0.94400000
5.63900000
2024-02-27
0.96700000
5.66200000
2024-02-26
0.95600000
5.65100000
2024-02-23
0.95700000
5.65200000
2024-02-22
0.95200000
5.64700000
2024-02-21
0.94400000
5.63900000
2024-02-20
0.94300000
5.63800000
2024-02-19
0.93700000
5.63200000
2024-02-08
0.93300000
5.62800000
2024-02-07
0.92300000
5.61800000
2024-02-06
0.90500000
5.60000000
2024-02-05
0.87600000
5.57100000
2024-02-02
0.88400000
5.57900000
2024-02-01
0.89600000
5.59100000
2024-01-31
0.89500000
5.59000000
2024-01-30
0.90800000
5.60300000
2024-01-29
0.92100000
5.61600000
2024-01-26
0.93700000
5.63200000
2024-01-25
0.94500000
5.64000000
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