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博時主題行業混合(LOF) 160505
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基本資料
費率
基金全稱:博時主題行業混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 分享中國城市化、工業化及消費升級進程中經濟與資本市場的高速成長,謀求基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02600000 日回報: 0.686949646
累計凈值:5.72100000 日漲跌: 1.8701
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.3461570291
一月 3.2193133656
三月 9.4983978302
半年 - -
一年 -9.2035381979
兩年 -6.5573774012
今年以來 1.0837442315
設立以來 1205.3327
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.21
股票 73.73
銀行存款 7.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.86
採礦業 15.89
金融業 5.26
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.89
租賃和商務服務業 2.33
交通運輸、倉儲和郵政業 1.39
農、林、牧、漁業 1.05
文化、體育和娛樂業 0.86
批發和零售業 0.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.52
建築業 0.27
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
TCL科技 4.10
紫金礦業 3.74
中信特鋼 3.41
洛陽鉬業 3.37
立訊精密 3.28
中國海油 2.82
寧德時代 2.39
中國石油 2.18
長江電力 2.04
分眾傳媒 1.85
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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