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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-03-01 1.309000002.23000000
2007-02-28 1.346100002.26710000
2007-02-27 1.297100002.21810000
2007-02-26 1.415600002.33660000
2007-02-16 1.392100002.31310000
2007-02-15 1.375900002.29690000
2007-02-14 1.337000002.25800000
2007-02-13 1.301200002.22220000
2007-02-12 1.275300002.19630000
2007-02-09 1.243100002.16410000
2007-02-08 1.234800002.15580000
2007-02-07 1.199200002.12020000
2007-02-06 1.179100002.10010000
2007-02-05 1.159100002.08010000
2007-02-02 1.163300002.08430000
2007-02-01 1.203600002.12460000
2007-01-31 1.206500002.12750000
2007-01-30 1.264500002.18550000
2007-01-29 1.274600002.19560000
2007-01-26 1.247000002.16800000
2007-01-25 1.232200002.15320000
2007-01-24 1.273200002.19420000
2007-01-23 1.267400002.18840000
2007-01-22 1.274000002.19500000
2007-01-19 1.237400002.15840000
2007-01-18 1.206800002.12780000
2007-01-17 1.204800002.12580000
2007-01-16 1.213300002.13430000
2007-01-15 1.197800002.11880000
2007-01-12 1.156900002.07790000
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