招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

博時主題行業混合(LOF) 160505

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2007-01-04	1.09130000	2.01230000
2006-12-31	1.07760000	1.99860000
2006-12-29	1.07770000	1.99870000
2006-12-28	1.06100000	1.98200000
2006-12-27	1.06220000	1.98320000
2006-12-26	1.05180000	1.97280000
2006-12-25	1.05430000	1.97530000
2006-12-22	1.04760000	1.96860000
2006-12-21	1.05050000	1.97150000
2006-12-20	1.05770000	1.97870000
2006-12-19	1.04660000	1.96760000
2006-12-18	1.04440000	1.96540000
2006-12-15	1.86030000	1.95130000
2006-12-14	1.84600000	1.93700000
2006-12-13	1.83280000	1.92380000
2006-12-12	1.83290000	1.92390000
2006-12-11	1.83010000	1.92110000
2006-12-08	1.79510000	1.88610000
2006-12-07	1.82730000	1.91830000
2006-12-06	1.82030000	1.91130000
2006-12-05	1.84040000	1.93140000
2006-12-04	1.82910000	1.92010000
2006-12-01	1.78670000	1.87770000
2006-11-30	1.77290000	1.86390000
2006-11-29	1.72990000	1.82090000
2006-11-28	1.71640000	1.80740000
2006-11-27	1.71830000	1.80930000
2006-11-24	1.69310000	1.78410000
2006-11-23	1.68960000	1.78060000
2006-11-22	1.68040000	1.77140000

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