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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-04-25 1.677500002.59850000
2007-04-24 1.672300002.59330000
2007-04-23 1.675200002.59620000
2007-04-20 1.615500002.53650000
2007-04-19 1.564900002.48590000
2007-04-18 1.637800002.55880000
2007-04-17 1.638300002.55930000
2007-04-16 1.628800002.54980000
2007-04-13 1.600400002.52140000
2007-04-12 1.605300002.52630000
2007-04-11 1.578600002.49960000
2007-04-10 1.557900002.47890000
2007-04-09 1.545700002.46670000
2007-04-06 1.517200002.43820000
2007-04-05 1.500500002.42150000
2007-04-04 1.487500002.40850000
2007-04-03 1.480600002.40160000
2007-04-02 1.470400002.39140000
2007-03-31 1.441700002.36270000
2007-03-30 1.441700002.36270000
2007-03-29 1.443400002.36440000
2007-03-28 1.452100002.37310000
2007-03-27 1.456100002.37710000
2007-03-26 1.438100002.35910000
2007-03-23 1.415000002.33600000
2007-03-22 1.416500002.33750000
2007-03-21 1.408200002.32920000
2007-03-20 1.391400002.31240000
2007-03-19 1.382200002.30320000
2007-03-16 1.363500002.28450000
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