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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-06-27 2.181300003.10230000
2007-06-26 2.130500003.05150000
2007-06-25 2.111500003.03250000
2007-06-22 2.145500003.06650000
2007-06-21 2.168300003.08930000
2007-06-20 2.116500003.03750000
2007-06-19 2.123000003.04400000
2007-06-18 2.115700003.03670000
2007-06-15 2.052400002.97340000
2007-06-14 2.035200002.95620000
2007-06-13 2.054700002.97570000
2007-06-12 2.019300002.94030000
2007-06-11 1.983600002.90460000
2007-06-08 1.940200002.86120000
2007-06-07 1.941600002.86260000
2007-06-06 1.907600002.82860000
2007-06-05 1.899500002.82050000
2007-06-04 1.846800002.76780000
2007-06-01 1.949000002.87000000
2007-05-31 1.959300002.88030000
2007-05-30 1.907000002.82800000
2007-05-29 1.991600002.91260000
2007-05-28 1.951800002.87280000
2007-05-25 1.920000002.84100000
2007-05-24 1.909100002.83010000
2007-05-23 1.922800002.84380000
2007-05-22 1.891500002.81250000
2007-05-21 1.877300002.79830000
2007-05-18 1.857600002.77860000
2007-05-17 1.854600002.77560000
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