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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2013-02-21
0.87870000
0.94870000
2013-02-20
0.89630000
0.96630000
2013-02-19
0.87900000
0.94900000
2013-02-18
0.89450000
0.96450000
2013-02-08
0.89010000
0.96010000
2013-02-07
0.87800000
0.94800000
2013-02-06
0.87490000
0.94490000
2013-02-05
0.86940000
0.93940000
2013-02-04
0.86090000
0.93090000
2013-02-01
0.86640000
0.93640000
2013-01-31
0.85980000
0.92980000
2013-01-30
0.86480000
0.93480000
2013-01-29
0.86060000
0.93060000
2013-01-28
0.85290000
0.92290000
2013-01-25
0.83280000
0.90280000
2013-01-24
0.83420000
0.90420000
2013-01-23
0.85110000
0.92110000
2013-01-22
0.84960000
0.91960000
2013-01-21
0.86270000
0.93270000
2013-01-18
0.85660000
0.92660000
2013-01-17
0.84330000
0.91330000
2013-01-16
0.85330000
0.92330000
2013-01-15
0.85340000
0.92340000
2013-01-14
0.83800000
0.90800000
2013-01-11
0.81130000
0.88130000
2013-01-10
0.83130000
0.90130000
2013-01-09
0.82630000
0.89630000
2013-01-08
0.82450000
0.89450000
2013-01-07
0.81540000
0.88540000
2013-01-04
0.80830000
0.87830000
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