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南方中證500指數(LOF) 160119J (後端代碼:160120J )
基本資料
費率
基金全稱:南方中證500指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2009/09/25
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,以實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -1.9635983193
累計凈值:- - 日漲跌: -1.9101
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.2806749195
一月 1.8547037963
三月 16.1380819441
半年 6.0079575597
一年 -1.6563750089
兩年 -28.6836171074
今年以來 8.1477926508
設立以來 -6.4819
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.02
其他資産 0.95
股票 93.07
銀行存款 5.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.89
機械、設備、儀錶 14.43
石油、化學、塑膠、塑膠 9.83
房地産業 9.81
醫藥、生物製品 8.35
金屬、非金屬 6.28
批發和零售貿易 6.02
電子 5.36
資訊技術業 5.25
食品、飲料 4.82
電力、煤氣及水的生産和供應業 3.96
社會服務業 3.30
交通運輸、倉儲業 2.81
建築業 2.59
傳播與文化産業 2.58
採掘業 2.31
紡織、服裝、皮毛 2.15
造紙、印刷 1.66
農、林、牧、漁業 1.59
金融、保險業 0.84
其他製造業 0.64
綜合類 0.43
木材、傢具 0.37
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
啟迪環境 0.63
人福醫藥 0.58
科大訊飛 0.58
片仔癀 0.48
康得退 0.47
金種子酒 0.47
許繼電氣 0.47
電廣傳媒 0.45
聯化科技 0.44
國新健康 0.43
債券簡稱 佔凈值比例(%)
海直轉債 0.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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