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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2012-12-31
0.81250000
0.88250000
2012-12-28
0.80360000
0.87360000
2012-12-27
0.79510000
0.86510000
2012-12-26
0.80200000
0.87200000
2012-12-25
0.79270000
0.86270000
2012-12-24
0.77580000
0.84580000
2012-12-21
0.77190000
0.84190000
2012-12-20
0.77380000
0.84380000
2012-12-19
0.77150000
0.84150000
2012-12-18
0.76860000
0.83860000
2012-12-17
0.76990000
0.83990000
2012-12-14
0.76390000
0.83390000
2012-12-13
0.73470000
0.80470000
2012-12-12
0.74410000
0.81410000
2012-12-11
0.74390000
0.81390000
2012-12-10
0.74870000
0.81870000
2012-12-07
0.73640000
0.80640000
2012-12-06
0.72070000
0.79070000
2012-12-05
0.72110000
0.79110000
2012-12-04
0.69670000
0.76670000
2012-12-03
0.68860000
0.75860000
2012-11-30
0.70470000
0.77470000
2012-11-29
0.69460000
0.76460000
2012-11-28
0.70090000
0.77090000
2012-11-27
0.71600000
0.78600000
2012-11-26
0.74110000
0.81110000
2012-11-23
0.74950000
0.81950000
2012-11-22
0.74700000
0.81700000
2012-11-21
0.75660000
0.82660000
2012-11-20
0.74920000
0.81920000
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