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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-12-08
1.19900000
1.19900000
2009-12-07
1.20200000
1.20200000
2009-12-04
1.18300000
1.18300000
2009-12-03
1.21200000
1.21200000
2009-12-02
1.20400000
1.20400000
2009-12-01
1.18800000
1.18800000
2009-11-30
1.15800000
1.15800000
2009-11-27
1.11100000
1.11100000
2009-11-26
1.13900000
1.13900000
2009-11-25
1.18400000
1.18400000
2009-11-24
1.14400000
1.14400000
2009-11-23
1.20400000
1.20400000
2009-11-20
1.18400000
1.18400000
2009-11-19
1.17600000
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2009-11-18
1.15800000
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2009-11-17
1.15400000
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2009-11-16
1.14800000
1.14800000
2009-11-13
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2009-10-23
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1.01600000
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