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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.618900004.71590000
2024-04-25 0.615200004.71220000
2024-04-24 0.614900004.71190000
2024-04-23 0.610000004.70700000
2024-04-22 0.614000004.71100000
2024-04-19 0.613500004.71050000
2024-04-18 0.616600004.71360000
2024-04-17 0.617100004.71410000
2024-04-16 0.606800004.70380000
2024-04-15 0.616200004.71320000
2024-04-12 0.613500004.71050000
2024-04-11 0.615600004.71260000
2024-04-10 0.613100004.71010000
2024-04-09 0.617700004.71470000
2024-04-08 0.615000004.71200000
2024-04-03 0.619800004.71680000
2024-04-02 0.619900004.71690000
2024-04-01 0.622400004.71940000
2024-03-31 0.616800004.71380000
2024-03-29 0.616800004.71380000
2024-03-28 0.610000004.70700000
2024-03-27 0.604300004.70130000
2024-03-26 0.618000004.71500000
2024-03-25 0.618300004.71530000
2024-03-22 0.622000004.71900000
2024-03-21 0.627100004.72410000
2024-03-20 0.630300004.72730000
2024-03-19 0.630000004.72700000
2024-03-18 0.631600004.72860000
2024-03-15 0.622900004.71990000
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