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十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
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持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
301266
宇邦新材
3,175.90
3.46
3,792.85
3.85
300627
華測導航
3,093.20
3.37
3,722.40
3.78
002475
立訊精密
2,941.00
3.20
3,264.14
3.32
601009
南京銀行
2,688.00
2.93
2,066.40
2.10
000997
新大陸
2,440.20
2.66
- -
- -
600519
貴州茅臺
2,384.06
2.60
2,761.60
2.81
600426
華魯恒升
2,354.27
2.56
2,482.96
2.52
600905
三峽能源
2,345.00
2.55
- -
- -
000657
中鎢高新
2,273.05
2.48
- -
- -
000400
許繼電氣
2,248.20
2.45
- -
- -
300751
邁為股份
- -
- -
3,626.54
3.68
603688
石英股份
- -
- -
2,606.40
2.65
000895
雙匯發展
- -
- -
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2.17
688377
迪威爾
- -
- -
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2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
22國債13
5,598.03
6.10
8,296.33
8.43
23附息國債10
5,097.28
5.55
5,071.29
5.15
22國債28
4,546.29
4.95
4,512.78
4.59
22附息國債28
4,040.93
4.40
4,009.35
4.07
23國債27
3,549.11
3.87
- -
- -
23附息國債13
- -
- -
3,024.69
3.07
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