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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
0.61830000
4.71530000
2024-03-22
0.62200000
4.71900000
2024-03-21
0.62710000
4.72410000
2024-03-20
0.63030000
4.72730000
2024-03-19
0.63000000
4.72700000
2024-03-18
0.63160000
4.72860000
2024-03-15
0.62290000
4.71990000
2024-03-14
0.62090000
4.71790000
2024-03-13
0.62570000
4.72270000
2024-03-12
0.62500000
4.72200000
2024-03-11
0.62360000
4.72060000
2024-03-08
0.61820000
4.71520000
2024-03-07
0.61150000
4.70850000
2024-03-06
0.61850000
4.71550000
2024-03-05
0.61650000
4.71350000
2024-03-04
0.61910000
4.71610000
2024-03-01
0.61940000
4.71640000
2024-02-29
0.61700000
4.71400000
2024-02-28
0.60570000
4.70270000
2024-02-27
0.61930000
4.71630000
2024-02-26
0.61310000
4.71010000
2024-02-23
0.61220000
4.70920000
2024-02-22
0.60960000
4.70660000
2024-02-21
0.60660000
4.70360000
2024-02-20
0.60480000
4.70180000
2024-02-19
0.60430000
4.70130000
2024-02-08
0.60470000
4.70170000
2024-02-07
0.59470000
4.69170000
2024-02-06
0.58290000
4.67990000
2024-02-05
0.56160000
4.65860000
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