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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2004-05-11 0.959200000.95920000
2004-05-10 0.958500000.95850000
2004-04-30 0.964100000.96410000
2004-04-29 0.964300000.96430000
2004-04-28 0.969600000.96960000
2004-04-27 0.969900000.96990000
2004-04-26 0.973600000.97360000
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2004-03-30 1.000000001.00000000
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