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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-02 0.935000003.09200000
2024-02-01 0.938000003.09500000
2024-01-31 0.947000003.10500000
2024-01-30 0.951000003.11000000
2024-01-29 1.003000003.12300000
2024-01-26 1.003000003.12300000
2024-01-25 0.993000003.11200000
2024-01-24 0.968000003.08400000
2024-01-23 0.949000003.06300000
2024-01-22 0.939000003.05100000
2024-01-19 0.969000003.08500000
2024-01-18 0.974000003.09100000
2024-01-17 0.981000003.09900000
2024-01-16 0.992000003.11100000
2024-01-15 0.989000003.10800000
2024-01-12 0.985000003.10300000
2024-01-11 0.983000003.10100000
2024-01-10 0.987000003.10500000
2024-01-09 0.992000003.11100000
2024-01-08 0.987000003.10500000
2024-01-05 0.996000003.11600000
2024-01-04 0.996000003.11600000
2024-01-03 0.992000003.11100000
2024-01-02 0.983000003.10100000
2023-12-31 0.971000003.08700000
2023-12-29 0.972000003.08900000
2023-12-28 0.968000003.08400000
2023-12-27 0.970000003.08600000
2023-12-26 0.964000003.08000000
2023-12-25 0.968000003.08400000
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