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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-02-17
1.15300000
1.29800000
2009-02-16
1.19200000
1.34200000
2009-02-13
1.15700000
1.30200000
2009-02-12
1.12100000
1.26200000
2009-02-11
1.13100000
1.27300000
2009-02-10
1.13600000
1.27900000
2009-02-09
1.11200000
1.25200000
2009-02-06
1.07200000
1.20700000
2009-02-05
1.03200000
1.16200000
2009-02-04
1.03700000
1.16700000
2009-02-03
1.01900000
1.14700000
2009-02-02
1.00600000
1.13200000
2009-01-23
1.00100000
1.12700000
2009-01-22
1.00200000
1.12800000
2009-01-16
0.99900000
1.12400000
2009-01-09
1.00200000
1.12800000
2008-12-31
1.00100000
1.12700000
2008-12-26
1.00000000
1.12600000
2008-12-19
1.12800000
1.12800000
2008-12-12
1.11700000
1.11700000
2008-12-05
1.11100000
1.11100000
2008-11-28
1.07400000
1.07400000
2008-11-21
1.08800000
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2008-11-20
1.09400000
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