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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-14 0.996000003.16100000
2024-03-13 0.994000003.15800000
2024-03-12 0.996000003.16100000
2024-03-11 1.015000003.18200000
2024-03-08 1.023000003.19100000
2024-03-07 1.017000003.18400000
2024-03-06 1.013000003.18000000
2024-03-05 1.012000003.17900000
2024-03-04 1.008000003.17400000
2024-03-01 1.003000003.16800000
2024-02-29 1.002000003.16700000
2024-02-28 0.990000003.15400000
2024-02-27 1.000000003.16500000
2024-02-26 0.994000003.15800000
2024-02-23 1.010000003.17600000
2024-02-22 1.011000003.17700000
2024-02-21 0.998000003.16300000
2024-02-20 0.998000003.16300000
2024-02-19 0.989000003.15300000
2024-02-08 0.972000003.13400000
2024-02-07 0.969000003.13000000
2024-02-06 0.952000003.11100000
2024-02-05 0.931000003.08700000
2024-02-02 0.935000003.09200000
2024-02-01 0.938000003.09500000
2024-01-31 0.947000003.10500000
2024-01-30 0.951000003.11000000
2024-01-29 1.003000003.12300000
2024-01-26 1.003000003.12300000
2024-01-25 0.993000003.11200000
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