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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.026000003.19400000
2024-04-25 1.028000003.19700000
2024-04-24 1.025000003.19300000
2024-04-23 1.022000003.19000000
2024-04-22 1.040000003.21000000
2024-04-19 1.059000003.23100000
2024-04-18 1.056000003.22800000
2024-04-17 1.053000003.22500000
2024-04-16 1.035000003.20400000
2024-04-15 1.040000003.21000000
2024-04-12 1.021000003.18900000
2024-04-11 1.023000003.19100000
2024-04-10 1.014000003.18100000
2024-04-09 1.012000003.17900000
2024-04-08 1.015000003.18200000
2024-04-03 1.016000003.18300000
2024-04-02 1.007000003.17300000
2024-04-01 1.004000003.17000000
2024-03-31 0.999000003.16400000
2024-03-29 0.999000003.16400000
2024-03-28 0.988000003.15200000
2024-03-27 0.988000003.15200000
2024-03-26 0.991000003.15500000
2024-03-25 0.992000003.15600000
2024-03-22 0.992000003.15600000
2024-03-21 0.995000003.15900000
2024-03-20 0.994000003.15800000
2024-03-19 0.992000003.15600000
2024-03-18 0.996000003.16100000
2024-03-15 0.997000003.16200000
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