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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-31 0.971000003.08700000
2023-12-29 0.972000003.08900000
2023-12-28 0.968000003.08400000
2023-12-27 0.970000003.08600000
2023-12-26 0.964000003.08000000
2023-12-25 0.968000003.08400000
2023-12-22 0.967000003.08300000
2023-12-21 0.970000003.08600000
2023-12-20 0.970000003.08600000
2023-12-19 0.973000003.09000000
2023-12-18 0.974000003.09100000
2023-12-15 0.977000003.09400000
2023-12-14 0.983000003.10100000
2023-12-13 0.984000003.10200000
2023-12-12 0.991000003.11000000
2023-12-11 0.985000003.10300000
2023-12-08 0.977000003.09400000
2023-12-07 0.977000003.09400000
2023-12-06 0.976000003.09300000
2023-12-05 0.976000003.09300000
2023-12-04 0.988000003.10700000
2023-12-01 0.987000003.10500000
2023-11-30 0.983000003.10100000
2023-11-29 0.981000003.09900000
2023-11-28 0.987000003.10500000
2023-11-27 0.986000003.10400000
2023-11-24 0.987000003.10500000
2023-11-23 0.988000003.10700000
2023-11-22 0.981000003.09900000
2023-11-21 0.984000003.10200000
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