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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.14200000
3.38600000
2024-03-20
1.14200000
3.38600000
2024-03-19
1.13500000
3.37900000
2024-03-18
1.14200000
3.38600000
2024-03-15
1.13100000
3.37500000
2024-03-14
1.12600000
3.37000000
2024-03-13
1.13300000
3.37700000
2024-03-12
1.12900000
3.37300000
2024-03-11
1.12800000
3.37200000
2024-03-08
1.11900000
3.36300000
2024-03-07
1.11000000
3.35400000
2024-03-06
1.11200000
3.35600000
2024-03-05
1.10700000
3.35100000
2024-03-04
1.11500000
3.35900000
2024-03-01
1.11300000
3.35700000
2024-02-29
1.10600000
3.35000000
2024-02-28
1.08700000
3.33100000
2024-02-27
1.10500000
3.34900000
2024-02-26
1.09000000
3.33400000
2024-02-23
1.08900000
3.33300000
2024-02-22
1.08100000
3.32500000
2024-02-21
1.07400000
3.31800000
2024-02-20
1.06800000
3.31200000
2024-02-19
1.07000000
3.31400000
2024-02-08
1.06200000
3.30600000
2024-02-07
1.04500000
3.28900000
2024-02-06
1.03100000
3.27500000
2024-02-05
1.00300000
3.24700000
2024-02-02
1.01800000
3.26200000
2024-02-01
1.03600000
3.28000000
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