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嘉實多元債券A 070015
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.22000000
1.96500000
2024-04-29
1.22100000
1.96600000
2024-04-26
1.21800000
1.96300000
2024-04-25
1.21300000
1.95800000
2024-04-24
1.21300000
1.95800000
2024-04-23
1.21200000
1.95700000
2024-04-22
1.21300000
1.95800000
2024-04-19
1.21400000
1.95900000
2024-04-18
1.21600000
1.96100000
2024-04-17
1.25400000
1.96000000
2024-04-16
1.24700000
1.95300000
2024-04-15
1.25100000
1.95700000
2024-04-12
1.24900000
1.95500000
2024-04-11
1.25100000
1.95700000
2024-04-10
1.25100000
1.95700000
2024-04-09
1.25600000
1.96200000
2024-04-08
1.25500000
1.96100000
2024-04-03
1.25700000
1.96300000
2024-04-02
1.25900000
1.96500000
2024-04-01
1.26100000
1.96700000
2024-03-31
1.25700000
1.96300000
2024-03-29
1.25700000
1.96300000
2024-03-28
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2024-03-27
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1.96200000
2024-03-26
1.26000000
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2024-03-20
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2024-03-19
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