招商銀行 -- 開放式基金資料

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嘉實多元債券A 070015

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2008-10-10	1.01000000	1.01000000
2008-10-09	1.00800000	1.00800000
2008-10-08	1.00600000	1.00600000
2008-10-07	1.00400000	1.00400000
2008-10-06	1.00400000	1.00400000
2008-09-26	1.00300000	1.00300000
2008-09-25	1.00300000	1.00300000
2008-09-24	1.00200000	1.00200000
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2008-09-12	1.00040000	1.00040000
2008-09-10	1.00000000	1.00000000

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