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嘉實多元債券A 070015
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實多元收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/09/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<90日費率0.3%; 持有期限≥90日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的前提下,本基金通過謀求較高的當期收益,力爭資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22000000 日回報: -0.0818712042
累計凈值:1.96500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.6600931703
一月 0.2092418304
三月 2.0769902202
半年 0.5291440205
一年 0.2890371743
兩年 5.5851005823
今年以來 1.0939041729
設立以來 132.37
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.88
其他資産 3.65
股票 13.74
銀行存款 0.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 6.30
房地産業 3.50
製造業 1.82
建築業 1.22
租賃和商務服務業 1.22
交通運輸、倉儲和郵政業 1.14
批發和零售業 0.36
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 2.40
平安銀行 1.88
萬科A 1.61
中國平安 1.46
中國鐵建 1.22
中國中免 1.22
華菱鋼鐵 0.76
中遠海控 0.74
首開股份 0.65
保利發展 0.65
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 4.51
20交通銀行二級 4.45
19興業銀行二級01 4.42
22郵儲銀行二級01 3.31
21國開03 3.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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