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嘉實多元債券A 070015
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600030 中信證券 6,720.09 2.40 7,129.59 2.64
000001 平安銀行 5,260.00 1.88 - - - -
000002 萬科A 4,500.36 1.61 3,138.42 1.16
601318 中國平安 4,081.00 1.46 4,030.00 1.49
601186 中國鐵建 3,427.92 1.22 3,043.93 1.13
601888 中國中免 3,416.80 1.22 - - - -
000932 華菱鋼鐵 2,116.00 0.76 - - - -
601919 中遠海控 2,070.00 0.74 - - - -
600376 首開股份 1,826.48 0.65 2,135.57 0.79
600048 保利發展 1,826.00 0.65 - - - -
000651 格力電器 - - - - 3,538.70 1.31
600023 浙能電力 - - - - 3,227.03 1.20
601601 中國太保 - - - - 3,196.51 1.18
600028 中國石化 - - - - 2,232.00 0.83
600027 華電國際 - - - - 1,808.77 0.67
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債16 12,640.02 4.51 12,565.41 4.66
20交通銀行二級 12,452.15 4.45 12,330.41 4.57
19興業銀行二級01 12,382.50 4.42 12,285.84 4.55
22郵儲銀行二級01 9,277.76 3.31 - - - -
21國開03 9,233.30 3.30 - - - -
20中國銀行二級01 - - - - 12,438.77 4.61
23進出01 - - - - 10,199.79 3.78
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