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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-26 2.360000002.80000000
2024-01-25 2.408000002.84800000
2024-01-24 2.360000002.80000000
2024-01-23 2.361000002.80100000
2024-01-22 2.326000002.76600000
2024-01-19 2.415000002.85500000
2024-01-18 2.434000002.87400000
2024-01-17 2.411000002.85100000
2024-01-16 2.480000002.92000000
2024-01-15 2.494000002.93400000
2024-01-12 2.513000002.95300000
2024-01-11 2.550000002.99000000
2024-01-10 2.514000002.95400000
2024-01-09 2.544000002.98400000
2024-01-08 2.554000002.99400000
2024-01-05 2.621000003.06100000
2024-01-04 2.673000003.11300000
2024-01-03 2.694000003.13400000
2024-01-02 2.755000003.19500000
2023-12-31 2.793000003.23300000
2023-12-29 2.793000003.23300000
2023-12-28 2.745000003.18500000
2023-12-27 2.689000003.12900000
2023-12-26 2.670000003.11000000
2023-12-25 2.714000003.15400000
2023-12-22 2.709000003.14900000
2023-12-21 2.751000003.19100000
2023-12-20 2.705000003.14500000
2023-12-19 2.772000003.21200000
2023-12-18 2.763000003.20300000
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