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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-06-27 0.971000000.97100000
2008-06-26 0.971000000.97100000
2008-06-25 0.971000000.97100000
2008-06-24 0.970000000.97000000
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2008-06-13 0.972000000.97200000
2008-06-06 0.991000000.99100000
2008-05-30 0.997000000.99700000
2008-05-28 1.000000001.00000000
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