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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-29 2.793000003.23300000
2023-12-28 2.745000003.18500000
2023-12-27 2.689000003.12900000
2023-12-26 2.670000003.11000000
2023-12-25 2.714000003.15400000
2023-12-22 2.709000003.14900000
2023-12-21 2.751000003.19100000
2023-12-20 2.705000003.14500000
2023-12-19 2.772000003.21200000
2023-12-18 2.763000003.20300000
2023-12-15 2.784000003.22400000
2023-12-14 2.816000003.25600000
2023-12-13 2.843000003.28300000
2023-12-12 2.861000003.30100000
2023-12-11 2.863000003.30300000
2023-12-08 2.809000003.24900000
2023-12-07 2.771000003.21100000
2023-12-06 2.755000003.19500000
2023-12-05 2.740000003.18000000
2023-12-04 2.803000003.24300000
2023-12-01 2.802000003.24200000
2023-11-30 2.772000003.21200000
2023-11-29 2.787000003.22700000
2023-11-28 2.797000003.23700000
2023-11-27 2.797000003.23700000
2023-11-24 2.768000003.20800000
2023-11-23 2.804000003.24400000
2023-11-22 2.780000003.22000000
2023-11-21 2.821000003.26100000
2023-11-20 2.841000003.28100000
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