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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-26 3.362000003.80200000
2022-05-25 3.342000003.78200000
2022-05-24 3.309000003.74900000
2022-05-23 3.419000003.85900000
2022-05-20 3.383000003.82300000
2022-05-19 3.371000003.81100000
2022-05-18 3.299000003.73900000
2022-05-17 3.269000003.70900000
2022-05-16 3.174000003.61400000
2022-05-13 3.207000003.64700000
2022-05-12 3.202000003.64200000
2022-05-11 3.202000003.64200000
2022-05-10 3.113000003.55300000
2022-05-09 3.040000003.48000000
2022-05-06 3.008000003.44800000
2022-05-05 3.063000003.50300000
2022-04-29 3.032000003.47200000
2022-04-28 2.907000003.34700000
2022-04-27 2.874000003.31400000
2022-04-26 2.681000003.12100000
2022-04-25 2.729000003.16900000
2022-04-22 2.903000003.34300000
2022-04-21 2.940000003.38000000
2022-04-20 3.033000003.47300000
2022-04-19 3.104000003.54400000
2022-04-18 3.132000003.57200000
2022-04-15 3.043000003.48300000
2022-04-14 3.043000003.48300000
2022-04-13 3.043000003.48300000
2022-04-12 3.103000003.54300000
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