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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-11
2.62800000
3.06800000
2024-03-08
2.59100000
3.03100000
2024-03-07
2.50800000
2.94800000
2024-03-06
2.56400000
3.00400000
2024-03-05
2.57200000
3.01200000
2024-03-04
2.58500000
3.02500000
2024-03-01
2.54800000
2.98800000
2024-02-29
2.50000000
2.94000000
2024-02-28
2.40500000
2.84500000
2024-02-27
2.49900000
2.93900000
2024-02-26
2.40300000
2.84300000
2024-02-23
2.38000000
2.82000000
2024-02-22
2.36600000
2.80600000
2024-02-21
2.32800000
2.76800000
2024-02-20
2.32000000
2.76000000
2024-02-19
2.32700000
2.76700000
2024-02-08
2.30700000
2.74700000
2024-02-07
2.24000000
2.68000000
2024-02-06
2.17600000
2.61600000
2024-02-05
2.04400000
2.48400000
2024-02-02
2.09200000
2.53200000
2024-02-01
2.16500000
2.60500000
2024-01-31
2.16000000
2.60000000
2024-01-30
2.23800000
2.67800000
2024-01-29
2.28300000
2.72300000
2024-01-26
2.36000000
2.80000000
2024-01-25
2.40800000
2.84800000
2024-01-24
2.36000000
2.80000000
2024-01-23
2.36100000
2.80100000
2024-01-22
2.32600000
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