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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-03-24 1.286000001.43400000
2010-03-23 1.287000001.43500000
2010-03-22 1.295000001.44300000
2010-03-19 1.293000001.44100000
2010-03-18 1.283000001.43100000
2010-03-17 1.283000001.43100000
2010-03-16 1.252000001.40000000
2010-03-15 1.248000001.39600000
2010-03-12 1.266000001.41400000
2010-03-11 1.283000001.43100000
2010-03-10 1.288000001.43600000
2010-03-09 1.297000001.44500000
2010-03-08 1.288000001.43600000
2010-03-05 1.281000001.42900000
2010-03-04 1.278000001.42600000
2010-03-03 1.312000001.46000000
2010-03-02 1.309000001.45700000
2010-03-01 1.314000001.46200000
2010-02-26 1.306000001.45400000
2010-02-25 1.306000001.45400000
2010-02-24 1.283000001.43100000
2010-02-23 1.261000001.40900000
2010-02-22 1.275000001.42300000
2010-02-12 1.284000001.43200000
2010-02-11 1.272000001.42000000
2010-02-10 1.268000001.41600000
2010-02-09 1.252000001.40000000
2010-02-08 1.246000001.39400000
2010-02-05 1.248000001.39600000
2010-02-04 1.269000001.41700000
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